再下一城！无惧美联储放“鹰”风险 黄金怒破1850美元、多头剑指2000大关？

日本金融服务提供商Monex今天宣布，该公司将从2022年7月开始提供美国股票保证金交易服务，同月此类服务也将在日本推出。

 

Monex一直在与其美国公司TradeStation Group, Inc合作，提供美国股票交易服务。Monex已经多方面加强了服务，以便为客户提供更好的投资环境，例如，Monex率先于2019年7月降低最低交易费用，并增加可交易股票的数量。

 

2021年9月，日本证券商协会修订了《外国证券交易相关条例》的部分内容，允许从2022年7月起在日本进行美国股票的保证金交易。为了响应客户要求，Monex已经决定提供美国股票保证金交易服务。

 

与现金交易相比，保证金交易有几个好处，例如，投资者在交易中可以利用较少的资金进行投资，并且在下行市场中能够通过建立新的空头头寸获得收益。

 

Monex准备在2022年7月推出新的服务，推出的确切日期以及其他信息，包括最低保证金、股票范围、开始卖空的时间，将在适当的时候进行通知。

 

Monex自2008年开始提供美国股票和ETF交易服务，推出保证金交易服务是Monex为其客户提供更好的美国股票投资环境的部分举措。 周二(1月25日)，金价触及逾两个月高点，因对乌克兰的地缘政治担忧推动投资者在美联储会议召开前买入包括黄金在内的避险资产。美联储会议可能为美联储收紧货币政策的计划提供线索。

 

美市尾盘，现货黄金收报1847.93美元/盎司，上涨4.95美元或0.27%，日内最高触及1853.78美元，最低触及1834.72美元。

 

 

（现货黄金日线走势图，来源：24K99）

 

COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1852.50美元/盎司。

 

俄罗斯表示，在美国称让8500名士兵进入戒备状态，准备在事态升级时进行部署后，俄罗斯正以极大的担忧关注事态的发展。与此同时，英国敦促其欧洲盟友做好在俄罗斯入侵乌克兰时实施制裁的准备。

 

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，在美联储明天宣布加息之前，黄金的走势就像是“避险交易”，人们在观望。

 

Haberkorn补充称，投资者在等待美联储今年余下时间的激进程度，以及是否会暗示进一步升息以应对通胀的暗示。

 

预计美联储将暗示计划在3月加息，并就其打算采取的鹰派程度提供见解。

 

美东时间周三下午，美联储预计将发布一份新的声明，表明其抗击通货膨胀的决心。在股市剧烈调整的背景下，估计美联储官员将表示，他们已经准备好最快在3月份将联邦基金利率从零上调。

 

美国银行美国短期利率策略主管Mark Cabana说：“我们不指望他们的声音是鸽派的。债券市场似乎对股市下跌和地缘政治紧张局势做出了反应，所以也许美联储的声音并不像他们本来那样鹰派。但我们不认为美联储会出来告诉市场，它对今年加息4次的定价是错误的。”在本周的声明中，Cabana说，美联储可能表示，自2018年以来的首次加息可能最快在下次会议上进行，也就是3月份。

 

美联储已经陷入几十年来与通货膨胀的第一次重大斗争中，2021年12月份的消费者价格指数(CPI)上升了7%，为1982年以来的最高水平。这是由于自新冠疫情以来，美联储实施了两年的超级宽松政策来应对大流行。

 

美联储官员也一直在讨论缩减其近9万亿美元的资产负债表，该资产负债表在大流行期间增加了一倍多。在去年12月的会议上，央行官员讨论了资产负债表的问题，一些策略师预计，缩减工作将在6月开始，甚至最早在5月。

 

美联储的资产购买计划定于3月结束。美联储曾每月购买1200亿美元的国债和抵押贷款证券，但现在一直在缩减购买量。一旦结束该计划，预计美联储官员将开始研究如何缩减资产负债表。目前，美联储用市场购买的方式替代即将到期的证券。但它可能会改变这种操作，并采取其他措施，比如改变它所持有的证券的期限。

 

尽管黄金被视为对冲通胀和地缘政治风险的工具，但加息将提高持有无收益黄金的机会成本。

 

黄金似乎也摆脱了资金流入避险美元的压力。美元触及两周高点。

 

“尽管美联储可能会在本周宣布美国加息周期即将开始，但金价仍保持坚挺。金价的支撑来自高通胀和市场波动加剧，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。

 

“除非美联储出人意料地发表更鹰派的声明，否则金价(或)将得到支撑，”Staunovo表示，并补充称，从历史上看，当市场波动性加大时，黄金的表现优于股市。

 

后市展望

 

1.财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，标普500指数下跌2.2%，市场情绪迅速恶化。IMF的预测突显出，在过去几个月里，从奥密克戎变异株到通胀，经济前景的恶化程度加剧。黄金如今是赢家，显示出其作为安全避风港的实力。黄金短线一度上涨至1850美元/盎司上方，处于去年11月底以来的高点。我曾多次强调1月份黄金会受季节性效应的影响，现在这种影响再次显现出来。

 

2.在最近一次接受Kitco的采访中，Moor Analytics的创始人Michael Moor将黄金一个月的长期价格走势描述为宏观看跌的盘整期。他补充说，黄金市场可能会再出现一次下行走势，但最终将会走高。

 

此番言论发表之际，金价已升至两个月新高，测试了1850美元的关键阻力。Moor表示，他预计金价将突破1866美元，以证实金价正重返历史高位。

 

他说:“如果我能突破最初的阻力位，那么我会在这个价位之上寻找一个像样的突破点。”“最终，我认为随着价格突破，我们可能会看到比2020年高点高得多的价格。”

 

下行方向，Moor表示，他预计最初支撑位为1748.60美元。

 

3.贺利氏贵金属指出，金价今年可能回升至2000美元/盎司上方贺利氏贵金属公司表示，随着通胀推高价格，同时实际收益率仍为负值，现货黄金今年可能回升至2000美元/盎司上方。现货黄金在2021年非常强劲，并创下了2028美元/盎司的高点，但在年底时回落并持续低迷。贺利氏表示，今年金价可能会突破此前的高点，并预测2022年金价将在1700美元/盎司至2120美元/盎司之间交易。贺利氏称，利率上升一直被视为对贵金属的不利因素，但预期中美国的缓慢加息步伐应会使实际收益率保持在零以下，为黄金提供强劲支撑。

 

下一交易日重点关注

 

07:50 日本央行公布1月会议审议委员意见摘要

 

23:00 加拿大央行公布利率决议

 

23:00 美国12月新屋销售总数年化

 

23:30 美国至1月21日当周EIA原油库存

 

24:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会

 

次日03:00 美联储公布利率决议

 

次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会