惊声连连！黄金回撤1840下方歇息 站稳脚跟等候美联储会议 美元微升、原油自逾7年高点回落

黄金价格回撤1840美元下方歇息，金价现报1839.27美元，银价则报在24.44美元。美国经济数据喜忧参半，初请失业金人数意外增加，而12月成屋销售下降4.6%，降幅超过分析师预期。美元微幅走升，而原油自逾7年高点回落。

 

美国劳工部周四说，上周初请失业金人数增加5.5万人，达到28.6万人，为连续第三周上升，高于上周修正后的23万人。最新的劳动力市场数据没有达到预期。根据分析师的普遍预期，初请失业金人数料将稳定在22.7万人左右。

 

美国全国地产经纪商协会(NAR)随后公布的数据显示，12月二手房销量环比下降4.6%至折合年率618万套。不过，去年全年销售量攀升至612万套，房价创下1999年以来的最大升幅。尽管2021年全年表现为2006年以来最强，但待售房源减少使美国去年12月二手房销量下滑，近期抵押贷款利率飙升可能造成购房进一步放缓。12月销量下降原因是待售房源减少、按揭利率加快上升。目前房贷利率已经升至2020年3月以来的最高水平。上月待售物业数量创下纪录最低水平。

 

政经消息方面，美国参议院司法委员会以16票同意、6票反对，通过推进美国创新和网路选择法案(The American Innovation and Choice Online Act)，该法案旨在限制大型网路科企利用主导地位，阻碍小型科技公司市占发展。

 

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四表示，如果新冠疫情得到控制，她相信美联储和拜登政府将在2022年采取必要措施降低通胀。美联储周四发布备受外界期待的数位美元报告中提到，数字美元可以透过确保美元仍然是国际金融体系中的主要货币、改善跨境支付、提高金融普惠，以及放宽美元在新技术中的使用。

 

贵金属市场：

 

Libertas财富管理集团总裁Adam Koos提到说：“黄金终于站稳脚跟，这主要是我们所处的通胀环境，以及近期美元疲软。虽然国债收益率不断上升，肯定会持续压抑价格涨势，但这改变不了这事实，即相对强度明显增加，是自2021年春末价格飙涨以来未见的水平。”他认为，现在最大的问题是黄金能否保持并创下新高，可以尤其是如果美国无法搞清楚如何解决新冠疫情造成的供应链困境。

 

Koos继续称，本周钯金价格的大幅上涨令人鼓舞，不只是钯金多头开心，这也证明全球汽车市场供应链的瓶颈可能正在开始缓解，以钯金的价格走势来看，市场今年可望看到汽车出现通缩。

 

Kitco高阶分析师Jim Wyckoff表示：“通胀担忧加剧，促使交易者和投资者做出相应反应，其中一个反应就是买进硬资产作为通胀避险工具，包括黄金和白银。”

 

XM高阶投资分析师Marios Hadjikyriacos报告中写道：“黄金昨日突破1830美元，登上2个月高点，充分利用实际利率和美元小幅的回调。这是想要走高的市场的呐喊，因为本周收益率虽然飙升，但黄金几乎没有受到任何损害。”

 

美联储将于1月25日至26日召开FOMC会议，预计会为一连串的升息活动铺路，分析师认为这最终可能严重影响黄金的长期展望。Kitco的Wyckoff则补充，周四的美国经济报告对金属没有太大影响。

 

美元市场：

 

美国最新公布的数据好坏参半，一度让美元下滑，但随着美国10年期国债标售结果显示市场需求疲软，并带动收益率上扬，美元也跟随脚步回升。西联环球商业汇款高级市场分析师Joe Manimbo说：“美元持续因为下周的美联储会议获得支撑，虽然这个月有起有落，但基本面仍有利于美元，因为市场预料美联储接下来将采取更鹰派的政策立场。”

 

美联储可能提早收紧货币政策，刺激美国10年期国债收益率一路攀升，目前联邦资金期货市场已经完全消化3月升息，还有2022年共升4次的可能性。美国10年期国债收益率周四报1.8325%，仍低于周三触及的1.902%两年高点。Manimbo也补充：“许多货币仅区间波动，等待下周的央行会议。”

 

日元走低，报114.14日元兑1美元。欧元报1.1313美元，从稍早高点1.1369美元下滑。在升息预期支撑下，英镑续升，上扬0.03%至1.3615美元，英镑兑欧元更攀抵23个月新高。

 

货币市场目前预测，英国央行(BOE)今年将升息超过100个基点(4码)，其中2月升息25个基点的可能性为87%。德国商业银行分析师说：“若要说有什么意外，大概就是英国央行2月会议上可能采取没那么果断的行动，而令市场失望。市场对利率的臆测，或许能提供进一步支撑，但获利了结的风险也上升。”

 

澳元挺升0.4%至0.7241美元，延续前日涨势，但加元翻黑，尾盘报1.2474加元兑1美元。挪威克朗下滑0.16%，因挪威央行决议维持基准利率在0.5%不变，仅表示仍预料在3月升息。

 

原油市场：

 

在上周美国原油供应量意外增加的报告公布后，原油期货价格周四微幅收低，自2014年以来最高点回落，但全球供应面临的地缘政治风险有助于缩限价格损失。

 

在能源资讯署(EIA)发布报告后，价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn指出，虽然原油供应意外增加，但增加程度已小于贸易团体美国石油协会(API)周三晚间公布的数量，且该数据也因战略石油储备(SPR)释放而强化。根据EIA数据，SPR库存小幅下降140万桶。

 

因应周初马丁·路德纪念日休假，EIA较往常推迟一日至周四公布，上周截至1月14日美国原油库存增加50万桶。根据标普全球普氏能源资讯(S&P Global Platts)的调查，分析师平均预期上周截至1月14日，美国原油库存减少70万桶。API周三公布，上周原油库存增加140万桶。

 

Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith指出，此回库存增加是接在连续7周库存下降之后，且在炼油厂运作率降至11月中旬以来最低水平之际。

 

摩根士丹利预计布伦特原油2022年晚些时候将达到每桶100美元。摩根士丹利在研究报告中指出，原油库存去年大幅下降之后，到今年年底料进一步下降。备用产能将从目前的340万桶/日减少到200万桶/日。随着绿色行动的推进，用于提高石油产能的投资到本十年末料萎缩30%。鉴于石油市场韧性，摩根士丹利将可能引发需求下降的油价预测从每桶90美元调整为100美元。

 

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，总体而言，油价持续看涨，未来几周油价迈向每桶100美元的声浪越来越大。他说道：“随着英国近期取消新冠防疫限制，需求会随着时间进入春季而持续增加，且供应链受限的情形抑制下行空间。”