突发大行情！鲍威尔誓言遏制通胀 美元“飞流直下”、金融市场“涨”声大作

周二(1月11日)，美联储主席鲍威尔在提名听证会上表示，如果我们看到通胀持续的时间比预期的要长，那么我们将不得不随着时间的推移进一步提高利率。 在某种程度上，今年晚些时候可能会允许资产负债表收缩，而且这次削减资产负债表将会“更早更快”。鲍威尔讲话期间，美元指数迅速下跌并刷新日低至95.65；在美元下跌之际，黄金、原油、美股纷纷上扬。

 

美联储主席鲍威尔表示，如果有必要，美联储将毫不犹豫地采取行动，以遏制通胀并帮助确保充分就业，尽管推动价格上涨的供需不匹配预计将会减弱。

 

鲍威尔周二在参议院金融委员会的听证会上回答提问时表示:“如果随着时间的推移必须进一步提高利率，我们会的。”“我们将使用我们的工具来恢复通胀。”

 

共和党人和民主党人都对美联储通过低利率和购买债券过度刺激经济表示担忧，因为目前的通胀率远高于官方设定的2%的目标。美联储官员对持续的通货膨胀感到意外，他们希望今年在不让经济增长停滞的情况下，能够顶住通货膨胀的压力。

 

按美联储首选的个人消费支出价格指数(PCE)衡量，截至11月的12个月，美国物价上涨了5.7%。

 

尽管他强调，美联储不会将国会赋予的稳定物价的任务置于充分就业目标之上，但他表示，重点可能会改变，目前更关注通胀。

 

他说:“要想获得我们所希望的、高参与率的非常强劲的就业市场，将需要长期的扩张。”“要实现长期扩张，我们将需要价格稳定。因此，在某种程度上，高通胀对实现充分就业构成严重威胁。”

 

投资者押注美联储将于3月开始上调基准联邦基金利率。两年前，在2020年3月大流行爆发时，美联储曾将基准联邦基金利率降至接近零的水平。美国劳工部上周五发布的一份报告显示，美国12月失业率降至3.9%，接近疫情前3.5%的低点。

 

美联储官员去年12月曾表示，他们将加快结束资产购买计划，并预计今年将加息三次。高盛等华尔街投行预计今年将有四次加息。

 

当被问及缩减美联储8.77万亿美元资产负债表的计划时，鲍威尔表示，今年他和他的同事削减允许资产负债表，而且这次削减资产负债表将会“更早更快”。在他发表上述言论之前，其他美联储官员也表示，希望在央行开始加息后不久就开始收缩资产负债表。

 

美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席，并任命美联储理事布雷纳德为副主席。预计拜登还将很快提名三名新理事来填补剩下的空缺。布雷纳德的听证会定于周四举行。

 

在鲍威尔讲话期间，美元指数DXY短线走低逾40点，刷新日低至95.65。

 

尽管美元指数近几周受到美联储今年将大幅升息的观点的有力支撑，但该指数未能突破去年11月底触及的16个月高点。

 

美联储12月14日至15日的政策会议纪要暗示，美联储将提前升息，且可能比许多人最初预期的更早减持债券，此后交易商加大了今年升息的押注。

 

随着美元回落，现货金短线拉升逾15美元并刷新日高至1816.74美元，涨幅约为0.8%。COMEX期金日内涨超1.00%，现报1816.40美元。

 

数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月11日23:58一分钟内买卖盘面瞬间成交2849手，交易合约总价值5.16亿美元。

 

WTI原油期货站上81美元/桶至81.30美元/桶高点，日内大涨约4%，续创去年11月19日以来新高。 布伦特原油期货日内涨幅扩大至3.2%，报83.46美元/桶。

 

数据显示，NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间1月12日00:10一分钟内买卖盘面瞬间成交7048手，交易合约总价值5.69亿美元。

 

美股低开高走，纳指涨幅扩大至1.2%；道指翻红，此前一度下跌0.8%；标普500指数涨0.6%。

 

由于不断上升的美债收益率给股市带来了压力，今年年初股市一直不稳定。然而，周二美债收益率有所降温，10年期美国国债收益率跌至1.76%。

 

瑞银私人财富管理董事总经理Greg Marcus在一份报告中表示:“市场正在努力应对广泛的收益率变动，以及可能加快的加息步伐，这将导致市场波动。”