决策分析：澳洲联储意外放鸽！美联储会议今日开始 美元94下方承压，黄金又逼近1800

周二(11月2日)欧洲交易时段，亚股涨跌不一，美股期货下滑，市场正在等候关键的央行决议，尤其是美联储。美元在94关口下方窄幅震荡，黄金转涨逼近1800美元。美联储将于今日开始为期两日的政策会议，将于周三公布结果。

 

截止收盘，澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌0.63%；日经225指数收盘下跌0.43%；韩国KOSPI指数收盘上涨1.16%。

 

A股涨跌互现，截止收盘，沪指跌1.41%，深证成指跌1.10%，创业板跌0.69%。总体而言，市场情绪跌至冰点，个股普跌，赚钱效应较差。

 

港股试图反弹，但内房股跑输拖累大盘，恒指跌0.5%左右，恒生科技指数依旧小幅上涨。

 

本交易日，市场聚焦澳洲联储决议。澳洲联储在加息问题上做出了一些微妙的转变，但总体上仍重申了鸽派立场。

 

周二，澳洲联储将隔夜现金利率维持在0.1%，符合预期；同时表示将耐心决定何时上调0.1%的现金利率，加息条件可能需要一段时间才能到达。

 

在市场看来，澳洲联储此次声明鹰派程度稍弱于预期，尽管它也取消了关于2024年前不太可能加息的预测，并放弃了2024年4月到期公债的收益率目标。

 

瑞穗银行驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示：“加息的阻力可能会抑制前端收益率，因为这成功抑制了对2022年更积极加息的预期。因此，这可能也会让看涨澳元的人情绪降温。”

 

澳洲国民银行(NAB)的外汇策略主管Ray Attrill表示，“澳洲央行在政策声明中竭力表现出鸽派的态度……因此从这个意义上讲，显然是在试图反击市场定价。风险在于，我们可能会看到澳元在短期内进一步下滑。”

 

目前，澳元跌幅居前，已经失守0.75美元关口。美元继续在94关口下方盘整。

 

美联储将在周二晚些时候开始召开为期两天的会议，预计将宣布缩减其资产购买规模。英国央行将在周四举行会议，市场几乎完全消化了小幅加息预期。

 

美联储周三料将批准缩减其为支持经济而实施的每月1,200亿美元债券购买计划，而投资者也将关注有关利率的评论，以及近期通胀激增的持续程度。

 

“美联储这次会议是一个相对重要的事件，”芝加哥Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示，“我们期待着有关缩减购债的指引。”

 

“房间里的大象是整体和基础通胀，它们都高于(美联储的)预期，”渣打银行G10外汇主管Steve Englander表示。

 

“我们预计(联邦公开市场委员会)将表示，如果缩减刺激结束时通胀还未向目标水平考虑，美联储准备采取果断行动，但它仍预计随着供应限制缓解，通胀将下降。我们认为投资者将把这视为美联储加息的可能时机提前，”他说。

 

其他方面，随着美元继续承压，黄金试图反弹，目前重返1795美元附近，关注1800阻力位。

 

OANDA高级市场分析师Edward Moya称：“在美联储会议之前，布仓有限，但目前一些利好黄金的信号将汇集在一起，这最终将在长期支撑黄金。”

 

日内焦点及风向标：

 

11:30 澳洲联储公布利率决议

 

16:50 法国10月制造业PMI终值

 

16:55 德国10月制造业PMI终值

 

17:00 欧元区10月制造业PMI终值

 

次日04:30 美国至10月29日当周API原油库存

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元昨日扳回上周五部分跌幅，重返1.16关口上方，目前在这一水平附近盘整。技术面看，4小时图来看，MACD红色动能柱逐步扩张，RSI指标反弹突破50水平，KDJ指标反弹逼近超买水平，指示价格短线或进一步反弹。短期初步支撑位于1.1560，初步阻力位则可看1.1630。

 

英镑：英镑/美元在连续两日下挫后低位盘整，现交投于1.3665附近。技术面看，4小时图来看，MACD绿色动能柱逐步减弱，RSI指标持稳于50水平下方，KDJ指标试图自超卖水平反弹，暗示价格短线跌势或放缓。短期初步支撑位于1.3600，初步阻力位则可看1.3700。

 

日元：美元/日元在昨日冲高回落后进一步承压，目前交投在113.65附近。技术面看，4小时图来看，MACD绿色动能柱初步显现，RSI指标持稳于50水平附近，KDJ指标向下跌破50水平，预计价格短线或进一步震荡下行，短期初步支撑位于113.25，初步阻力位于114.45。