劲爆！黄金暴拉逾20美元、白银狂飙4% 中国打出密集“组合拳”煤炭期货跌停

周二(10月19日)美市盘中，金融市场波动加剧：美元指数延续跌势，一度跌至93.51低点；随着美元和美债收益率回落，现货黄金一度拉升至1785美元，白银大涨4%。中国方面的大动作也引发了广泛的关注：近期煤炭价格迅速上涨，对电力供应和冬季供暖构成挑战。为做好煤炭市场保供稳价工作，周二上午国务院副总理韩正在国家发展改革委召开座谈会，研究部署今年四季度和明年初有关重点工作。韩正强调，加强分类指导和政策协同，在符合安全和环保要求前提下有效增加煤炭生产能力。研究采取有力举措，坚决遏制、依法规管囤积炒作。要落实好燃煤电价扩大浮动范围政策，帮助煤电企业缓解阶段性困难，研究完善煤电价格市场化形成机制。消息传来之后，煤炭期货跌停。

 

发改委接连打出“组合拳” 煤炭期货跌停

 

中国煤炭期货在周二夜间交易中跌停，跌幅超8%。国家发改委表示，正在研究干预措施，将创纪录的煤炭价格拉回“合理区间”。

 

郑州商品交易所交易最活跃的1月份交割的动力煤合约跌至每吨1755.40元人民币(合275美元)，周二白天交易时段曾触及每吨1982元人民币的历史高点，原因是电力供应紧张加剧和寒冷天气的到来。焦炭主力合约触及跌停，跌幅8.99%，报4039元/吨。 焦煤主力合约触及跌停，跌幅8.99%，报3441.5元/吨。

 

煤炭是中国主要的发电燃料，煤炭短缺已导致中国许多地区实行工业限电，并影响了世界第二大经济体的经济增长。

 

煤炭期货8%的跌幅是8月份以来的最大跌幅，不过今年迄今煤炭价格仍上涨了260%左右。在大连商品交易所，炼钢原料焦炭和焦煤价格下跌约9%。

 

周二，国家发展和改革委员会表示，在主要煤炭生产商、行业协会和中国电力企业联合会的一次会议上，讨论了政府干预煤炭价格的问题。

 

发改委表示:“煤炭是重要基础能源，与国计民生密切相关，目前价格涨幅已完全脱离供求基本面，且临近采暖季，价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。”

 

国家发改委表示，国家发展改革委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，确保能源安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬。

 

中国煤炭短缺是由多种因素造成的，包括疫情后需求激增、库存低、供应受到极端天气和运输相关中断的打击。

 

发改委在另一份声明中表示，四季度所有煤矿要在确保安全的前提下，按满负荷安全合理组织生产。各地要在节假日和重大活动期间保持煤矿正常生产，严禁随意关停煤矿，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。

 

截至10月18日，中国的煤炭产量达到了2021年的最高水平，超过了1160万吨，比9月底增加了120万吨以上。此前，中国政府采取了包括批准新建煤矿在内的一切努力来增加供应。

 

在第三份声明中，发改委表示，郑商所应密切关注煤炭价格波动，并表示将加强价格监管，同时打击投机行为。中国有关部门曾多次指责投机行为导致今年大宗商品价格高企。

 

郑商所表示，经研究决定，自2021年10月20日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约上单日开仓交易的最大数量为100手。动力煤期货合约的涨跌停板幅度调整为10%。

 

数据疲弱美元“飞流直下” 黄金一度暴拉逾20美元、白银飙升4%

 

周二，金价结束了连续两个交易日的下跌，一度上涨1%，美元走软和美债收益率走低支撑了金价，提升了黄金的吸引力。

 

现货黄金盘中一度触及1785.04美元高点，较日低拉升逾22美元，现回落至1770美元一线交投。

 

 

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

 

数据方面，受新冠肺炎疫情影响，美国房地产行业去年是美国经济的支柱。不过，一些分析师表示，随着大宗商品价格拖累经济活动，这种优势继续减小。

 

美国商务部周二表示，经季节调整后，上月新屋开工年率下降1.6%，至155万户。数据逊于预期，根据普遍的预测，经济学家们预计制造业活动相对稳定，为161万户。

 

报告称，今年住房建设增长了7.4%。

 

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，“鉴于房价高企，问题的关键是让供应和工人来建房。”

 

与此同时，9月份的建筑许可数量下降7.7%，至158.9万份，低于8月份修订后的172.1万份。从2020年9月开始，建筑许可几乎没有变化。

 

日内，美元一度跌至93.51低点。美元兑主要货币在近期区间底部附近徘徊，扶助金价上涨，因隔夜美国制造业数据疲弱，且市场押注其他国家货币政策将更快正常化。

 

 

（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）

 

Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，美元走软对黄金有利，且黄金仍是“希望对冲通胀失控风险的投资者感兴趣的资产”。

 

他补充称，尽管金价在1750-1760美元之间创造了坚实的支撑区，但“欧洲央行明确暗示将缩减购债规模，可能对金价构成负面催化剂。”

 

美国指标10年期公债收益率亦回落，降低黄金的机会成本。

 

“但是，人们没有被足够说服来做多黄金，宏观投资者似乎没有被说服来买入更多黄金来对冲通货膨胀，”ABC Buillion全球总经理Nicholas Freappell指出，央行刺激逐渐减少是“一个无可争辩的事实”。

 

在黄金上扬之际，现货白银日内一度大涨4.00%，现报24.08美元/盎司，创9月10日以来新高。

 

Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，全球供应短缺和运输瓶颈仍是市场的主要问题，这导致包括能源在内的许多供应品价格上涨。包括铜、铝和镁在内的许多工业金属价格都在飙升。纽约商品交易所(Nymex)原油价格走高，隔夜触及83.58美元的7年高点。天然气价格也处于非常高的水平。随着北半球冬季的临近，随着能源成本的上升，以及一些国家对确保冬季供暖需求的担忧，“墨菲定律”似乎几乎肯定会发挥作用:对北半球许多国家来说，冬季将比正常情况下严峻得多。