一个外汇交易员的自我修养（交易内部培训讲稿）（二）

接上篇：一个外汇交易员的自我修养（交易内部培训讲稿）

 

 

上节说到，趋势不是一种实证，而是一种经验，但经验是不足以指导交易的，能指导交易的一定是一套有标准、可执行的规则，这套规则我们名之为“技术分析系统”。在开始构建技术分析系统之前，需要再强调一遍，技术分析不是用以预测的，技术分析只是一套交易的规则。

 

举一个例子，你到市场买一件衣服，你知道自己想要的款式、有你自己的预算，卖家会有自己的成本、利润、报价，最后成交的价格本身不可能让买家读出卖家的成本和利润，也不可能让卖家读懂买家的偏好和预算。技术分析系统只是让我们更机械和标准的处理自己的信息，而不是获得市场其他参与者的信息。

 

这里我们稍提一下基本分析和技术分析的区别。一个卖家通过看时装周预测将流行A款服装，于是对A款进货销售，这是基本分析。A款真的大卖成了爆款，另一些卖家也跟着进货，取得了很好的销售业绩，这是技术分析。当更多的人购买A款之后，A款便真的成为了流行款风靡大江南北，这就是反身性。

 

下面我们按照势、位、态三个层次来构建技术分析系统。

 

势，既趋势。趋势是被定义出来的，不同的交易员会有不同的定义方法，而越是越是复杂的定义方法越难以执行，常见的波浪理论就是此流。我们找两种常见的定义方法，并将之简化来举例。（或有错误，仅取大意）

 

 

此种定义以中枢为趋势的最小单位。中枢的定义：价格被三次穿越的价格连续带为中枢。作图方法，肉眼寻找价格密集区域，在密集区域的价格次高点和次低点画横线。

 

 

趋势的定义：行情进行过程中形成两个以上中枢。

 

如果肉眼无法辨别中枢，那就跳过，中枢是被定义出来的，不要强行在图上找出中枢。同样如果肉眼无法辨别趋势，那就跳过，趋势也是被定义出来的，不要强行在图上找出趋势。我们寻找趋势的原因不是趋势是存在的，而是我们要给交易定下可以执行的标准。

 

 

上升趋势：低点不断抬升；下降趋势：高点不断降低；横盘整理趋势：区间波动。

 

 

位，既支撑位、阻力位。相比趋势，位的定义方法更多，常见的有均线、布林带、趋势线、黄金分割线等。对于位，可以选择不超过两种的定义方法。顺带提一句，在外汇日内交易中，交易时间也是选择位置的关键参考之一。

 

态，既K线形态。我们无需将K线形态太过细分并形象命名。（早晨之星、黄昏之星、乌云盖顶、三只黑乌鸦，这些名字的到底是哪位神仙想出来的，郭德纲么？）K线的形态我们只定义区分为两种，发散和收敛。肉眼观察较长的K线为发散，较短的K线为收敛。长和短是一个比较出来的概念，是一个模糊概念。我们多次提到“肉眼观察”便是强调这种模糊性，这种模糊性是人工交易难以量化的地方，也是每个交易员的个性所在。我们以收敛的K线形态来警示支撑阻力位，用发散的K线来确认支撑阻力位。

 

 

在势、位、态这一技术分析的规则之下，交易是一套流程化的作业，按照趋势方向寻找支撑阻力位等待K线形态确认建仓，之后便是止损止盈，而止损止盈涉及到时间框架以及交易成本的考虑。

 

（下节预告：四、选择时间框架）