还在顺势交易？所以你总是亏钱
2014-11-17 21:37:28 来源： 作者：
入行近十年，听过众多“老前辈”的教诲：“做交易要切记三点：轻仓、止损和顺势”。但每每想到这些所谓的“老前辈”自己交易都在亏钱，也不禁感叹唏嘘，所有的培训课程都在讲这三个“经典”般的交易心得，为什么市场中这么多投资者仍然赢少输多？是他们没有遵循“教诲”，亦或是“教诲”本身存在问题呢？
今天，我们重点来谈谈交易中的“顺势”。
什么是“势”？正所谓行情中的趋势，顺势交易则意味着遵循大势的方向进行交易，比如欧元兑美元在上涨趋势中，“老前辈”告诉我们，在这种情况下，只能做多不要做空，这就是顺势交易。听起来无懈可击，从长远角度上来看，逆势者必死笔者也是认同的。
但为什么顺势交易的投资者仍然亏钱呢？因为所有单纯坚持顺势交易的投资者，我只能把他们定义为初级投资者。输赢法则的定律告诉我们，80%的初级投资者是一定赔钱的，你们不赔钱，剩下的20%人如何赚钱呢，那我们又如何跻身进入20%的赢者队伍呢？笔者认为，你需要从单纯的“顺势”交易投资者晋升成为“借势”交易投资者，本文的重点也将重点揭开交易的背后和本质并简单阐述如何“借势”。
让我们先来看一张图：
上图描绘出了金融投资领域谁是赢家，谁是输家。从趋势交易的角度来看，通过笔者分析，长期稳定盈利的群体由造势者和借势者构成，长期亏损的群体顺势交易者居多。5%的造势者，如国际大型对冲基金、金融机构，或者通俗点说，索罗斯、巴菲特一众，他们掌握着几十亿上百亿美元的资金，他们可以为市场行情造势，但一般投资者是不可能跻身于这5%的队伍当中的，那我们散户的目标就是从80%的顺势交易初级投资者晋升为15%的借势交易投资者。如何去做呢？
首先，你要看懂大势。趋势，有很多种判别方法，最简单的如通过MA（均线）来判断，有些人则不用任何指标单凭肉眼看K线判断趋势。在不同周期的行情图表中，也存在着趋势不一的情况，如1小时周期图表中，趋势向下，但在天图趋势中则仍然是向上，小周期的向下趋势可能仅仅是大周期趋势中的一小波回调而已。就像波浪理论中经常提及的“千人千浪”一样，每个人数出的波浪正如每个人所看到的趋势可能不尽相同。
本文不将如何判断趋势作为主旨，而是告诉初级投资者一个市场定律，当你想进场交易的时候，也就是你认为现在是顺势进场的一刻，你要想明白一件事：绝大多数投资者也会认为依照目前的趋势进场是所谓的“顺势交易”，行情应该会按预期的趋势继续前行，而你将获利全身而退。但是，在那5%的“狼”群眼中，你已经成为众多“绵羊”中的一只，什么时候狼群露出獠牙，他们只需观察羊群够不够多，当利润足够丰厚，肥美的羊肉足够吸引他们的时候，他们即刻“造势”。
那我们又该如何“借势”呢？上文提到看懂趋势，不轻易按所谓的顺势进场，但真正做到“借势”仍然很难，需要不断的学习、研究和实践。下面举一个例子：
上图为2014年11月14日（周五）邻近当周结束前几个小时黄金突然拉升，数十万手交易量的多单拉升金价。按照顺势交易的“法则”，大趋势向下，突破前期低点后盘整，应继续向下，但就在这个时候，造势者选择进场做多了，分析家的解读则为瑞士黄金公投、或者当晚美国密歇根消费者信心数据创12年新低。但笔者希望投资者能够多学习，多研究，能够提前警觉，借势成功，看另一张图：
11月初当周，从CFTC美元指数非商业性持仓变动看，多头持仓增加1万手，值得注意的是空头持仓出现更大幅度增加，单周增加达1.8万手，这一力度也是创下今年以来单周最大空头增持力度，表明机构已经有布局美元空头的动作。
以上两张图仅作为例子为大家说明，能否借到5%造势者的势头，是需要多学习，多研究的，如果你真的喜欢交易，打算长期生存于金融市场中，或者说想摆脱长期亏损的状态，笔者建议您从新思考一下您的交易思路，从一个单纯的顺势交易跟随者晋升为一个能够借到势的交易者。本文的主旨也是在于此，笔者并不打算也不可能通过一篇短文教会广大投资者如何判断趋势，如何借到趋势。我只是希望通过一些交易经验、趋势交易的输赢法则来奉劝大家，如果你还在坚持“顺势交易”作为你的核心思路，那你真的还只在初级投资者的阶段之内，而这80%的初级投资者一定是赔钱的，你有听说过羊战胜过狼吗？那只是在动画片中，不会出现在金融市场中。
作者：刘阳系大金网主编兼运营总监